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    蒙牛集團通過金蝶資金管理系統的深化應用,實現資金智能管理,推進全球資金共享,統一進行金融資源配置、統一集中管理資金風險,實現資金收益最大化

    蒙牛乳業 食品與日化 / 大型企業
    產品與服務:牛奶、酸奶、冰淇淋、其它奶制品等
    2%-4%
    融資產品低于市場平均利率
    14%
    資金覆蓋率
    1.7億元
    2018年銀行資金發放
    使用的產品和服務
    蒙牛乳業:資金數字化轉型 助力全球化共享

    蒙牛集團通過金蝶資金管理系統的深化應用,實現資金智能管理,推進全球資金共享,統一進行金融資源配置、統一集中管理資金風險,實現資金收益最大化

    客戶概述

    蒙牛1999年成立于內蒙古自治區,總部位于呼和浩特,是全球八強乳品企業。2004年在香港上市(股票代碼2319.HK),是恒生指數、恒生中國企業指數和恒生可持續發展企業指數成分股。中糧集團有限公司是蒙牛第一大戰略股東。專注于為中國和全球消費者提供營養、健康、美味的乳制品,形成了包括液態奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品類在內的豐富產品矩陣;在高端純牛奶、低溫酸奶、高端鮮奶、奶酪等領域,市場份額處于領先地位。除中國內地外,蒙牛產品還進入了東南亞、大洋洲、北美等區域的十余個國家和地區市場。

    2020年,公司營業收入760億元,凈利潤35億元。蒙牛積極擁抱數字化、智能化,利用大數據等信息技術,以乳制品工業為中心、鏈接上下游產業,推動從牧草到奶杯的產業鏈與信息技術深度融合,實現傳統乳業的智能轉型。

    蒙牛努力完善企業管理體系,組建多元治理結構,明確各層級權責和決策程序,以合理的治理架構、嚴格的風險管控措施,良好的企業道速文化,確保高效穩健運行。搭建服務共贏生態圈,把握市場機會,支持業務快速發展和組織擴展的高效、智能資金管理模式。

    業務挑戰

    智能資金管理,全球資金共享服務、建立高效專業管理團隊

    對于國際化發展企業來說,資金管理面臨著種種不可預測的風險,如何提高資金管理水平、確保集團整體的資金安全,統籌調配外匯資金,實現集團內部單位貨幣兌換便利化,規避資金跨境風險。如何建立服務集團全球化發展的先進管理模式,組建國際化水準的卓越管理團隊。如何把握市場機會,支持業務快速發展、組織擴展的高效、智能資金管理模式。

    國際化驅動,海外布局,集團國際化發展需要跨境資金管理

    作為中國乳業高質量發展的先行者,蒙牛將國際化作為核心發展戰略之一。隨著蒙牛集團走向國際市場,其生產基地也遍布全球各地,對人民幣的跨境結算、外匯的全球管理提出更高的要求,這對處于發展期的蒙牛集團來說,是一個非常大的挑戰。如何實現跨境現金池的資金合法流動,如何建立服務集團全球化發展的先進管理模式,組建國際化水準的卓越管理團隊?共享全球乳業未來。

    解決方案

    “與伙伴共贏、與奶農共富、與消費者共生、與員工共進”,這個理念讓蒙牛擁有了可持續發展的堅實基礎。蒙牛已經上與下游產業鏈形成緊密的共同體,而上下游農戶與中小微企業融資難是長期存在的問題。蒙牛需要幫助產業鏈上下游實現高效、低成本融資,從而實現共贏生態圈的理念。

    蒙牛集團通過“結算中心+財務公司”的運營模式統一資金管理,搭建了服務境內外公司的資金共享平臺,以及服務上下游的供應鏈融資平臺,并正在規劃構建綜合金融服務平臺。

        資金智能管理、搭建共享平臺

    基于資金智能管理平臺、建立資金共享中心,提供標準化、流程化的資金業務服務;深耕細作,盤活蒙牛集團總資產,增強集團融資議價能力,降低融資財務費用。蒙牛資金結算部高級總監樊東評價說:“蒙牛集團通過金蝶資金管理系統的深化應用,實現資金智能管理,推進全球資金共享。統一進行金融資源配置、統一集中管理資金風險,實現資金收益最大化。”

    跨境結算,海外資金實時管理

    海外賬戶納入EAS系統一管理,實現賬戶監控,業務人員可直接通過EAS進行銀行賬戶信息實時查詢、下載以及快速的轉賬支付,資金管理人員可以有更多時間和精力進行資金分析和決策。規范海外公司資金結算業務流程,建立了服務集團全球化發展的先進管理手段,為蒙牛實現全球化戰略布局提供保障。

    項目價值

    全球資金共享,提高資金收益

    通過金蝶EAS資金共享平臺的上線,蒙牛集團實現資金集中管理與控制,將集團分散的資金集中到集團總部統一調度、管理和運用,強化集團管控,并通過內部賬戶進行內部往來結算,降低交易成本。同時,在保證集團內部資金流動性的前提下,有效整合運用境外、境內金融資源,減少資金閑置,降低資金成本,提高資金收益,充分發揮集團整體資金的規模優勢,最終實現資金留存和運用的合理化。

    智能技術應用,提升結算效率

    蒙牛集團的全球司庫管理在國內同行業都是領先高效的。通過12+6全球直連和智能收付機制,年資金結算量超過萬億人民幣,資金集中度高達99.6%。通過實時監控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內部調劑,形成一個有效的“資金池”;通過資金共享為成員單位提供資金管理服務,形成一個高效的“資金渠”;找準資金收付波動規律,提高資金預算管理水平,形成一道“資金閘”。

    多重風險管控,保障資金安全

    蒙牛集團司庫管理平臺高度一體化、自動化、智能化,減少了人為干預,提升了資金的安全性。付款環節采用CA及指紋認證,安全級別由企業級提升到金融級;通過應用安全技術和業務管理控制,防止數據遭到非法訪問和篡改,保證數據的真實性、完整性、合法性,有效確保資金系統的安全使用與資金的安全支付。

    數字化轉型價值

    目前企業對資金使用監控的及時性大為改善,結算業務的標準化程度越來越高。同時,企業邁入一個價值導向的精細化管理時代,通過服務化提高業務效率,降低業務成本,以適應業務快速發展的需要。

    鏈接16家銀行,將所有業務通過一套平臺實現金融業務流轉,在國內同行業實現領先、高效。“與伙伴共贏、與奶農共富、與消費者共生、與員工共進”,這個理念讓蒙牛擁有了可持續發展的堅實基礎。蒙牛需要幫助產業鏈上下游實現高效、低成本融資,從而實現共贏生態圈的理念。

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