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    截至目前,河北建投集團已建成以財務共享平臺為核心的業財稅銀一體化的集團級財務信息系統。財務共享中心全面上線應用后,財務管理模式呈現出“業務驅動財務,管理規范業務,數據驅動管理”三位一體的格局,形成財務管理專業化、財務業務一體化、財務核算集中化的模式,推動財務向管理會計轉型,為集團戰略提供決策支撐。

    產品與服務:火電、清潔能源、交通、水務、城鎮化、金融
    50%
    核算型財務人員減少
    95%
    核算自動化率
    50%
    業務處理時間縮短
    使用的產品和服務
    河北建投集團:以點帶面打造智慧財務

    截至目前,河北建投集團已建成以財務共享平臺為核心的業財稅銀一體化的集團級財務信息系統。財務共享中心全面上線應用后,財務管理模式呈現出“業務驅動財務,管理規范業務,數據驅動管理”三位一體的格局,形成財務管理專業化、財務業務一體化、財務核算集中化的模式,推動財務向管理會計轉型,為集團戰略提供決策支撐。

    客戶概述

    河北建設投資集團有限責任公司,成立于1988年。2009年,改制為國有獨資有限責任公司。是河北省政府聚合、融通、引導社會資本和金融資本,支持河北省經濟發展的投融資平臺、基礎設施建設平臺和金融服務業平臺。公司注冊資本150億元,集團系統企業約12000人,控股河北建投能源(000600.CN)和新天綠色能源(00956.HK)兩家上市公司,參股華能國際、大唐發電、唐山港、秦港股份等多家上市企業,參控股公司340余家,其中控股200余家,是河北省唯一的國有資本投資公司改革試點單位。

    河北建投集團不斷完善發展戰略,優化資產結構,通過政府主導,市場化運作,相繼投資建設了電廠、鐵路、港口、高速公路、天然氣管線、水廠和一批省重大支撐性項目,逐步形成了以能源、交通、水務、城鎮化等基礎設施及戰略性新興產業為主的業務板塊。

    未來河北建投集團將聚焦新基建,布局戰略性新興產業,發掘傳統基建領域新增長點,推動供應鏈、產業鏈上下游企業間數據貫通、資源共享和業務協同。通過數字化轉型,依托信息化手段,實現人財物智能化管理,為產業賦能。以“智慧財務”推動財務與業務的融合,以財務數據推動業務效率提升。深化各板塊運營信息化,推進“智慧電廠”、“智慧交通”、“智慧園區”等工作,深挖“智慧水務”等信息化項目潛力,使信息化應用在提質增效方面發揮更大價值。

    業務挑戰

    河北建設投資集團有限責任公司作為河北省唯一的國有資本投資公司改革試點單位,是河北南網最大的火電企業,風電及天然氣業務占據河北龍頭位置、供水規模占全省市場份額的三分之一。隨著河北建投集團業務的快速擴張,轉型升級壓力加大,產業數字化、數字產業化任務十分艱巨,以“數智化”提升管理水平和效率的需求日益迫切。

    點多面廣,管理鏈條長,運營成本增加

    首先是點多,河北建投控股公司200余家,分子公司地域分布廣,遍布全國各個省份。其次是業務面廣,涉及火電、供熱、風電、天然氣、水務、鐵路、港口、酒店、地產等20多個細分行業。管理幅度大,管理層級多,增加了管理難度和風險。

    集團風險管控壓力較大

    隨著業務的不斷擴張,分子公司不斷增加,各分子公司按照統一標準執行集團政策的難度有所增加:由于信息的不對稱性或者對同類單據采用不同的處理尺度。這將影響集團戰略在一線的執行力度及后續的數據分析。宏觀形勢、行業政策、金融政策等變化飛快,資產、資金安全性、合規性的風險防范成為關注要點。

    分散式的財務運作對財務戰略支撐不足

    從財務人員工作現狀來看,大部分會計人員忙于處理單據審核、付款、記賬等基礎核算業務,無法有效深入業務進行支持決策,無法向管理會計轉型。

    業務系統眾多,信息孤島嚴重

    河北建投集團內各業務板塊均有各自的業務系統,業務系統眾多且各業務板塊業務系統也未統一。如何實現財務系統與這些業務系統的集成,實現業財一體化是提高工作效率和保證財務信息質量,并進一步提高經營合規性和企業內控有效性的關鍵。由于信息系統較為紛雜,存在信息孤島,數據加工、數據傳遞、數據挖掘及分析能力有待進一步提升。

    解決方案

    集團總會計師在2016年財務工作會上指出:近年來隨著業務的快速擴張,分子公司比較分散,運營成本不斷增加。財務人員每天忙于處理公司的審核、付款、記賬等基礎核算工作,無法向管理會計轉型。需要借助信息化手段助力財務管理轉型升級。

    2017年河北建投集團確定風險防控、價值創造、推動財務轉型、支撐集團戰略發展的財務轉型目標,為落實目標實現,借助組織轉型、技術創新兩大支撐,開啟了財務共享平臺、資金運營平臺、經營決策平臺三大平臺的建設歷程。

    v

    財務共享平臺打通業務端到財務端的數據鏈

    將全集團22+行業的采購、銷售、資產、總賬等核算規則體系進行了核算規則的統一化處理,在核算及業務層面同行業同業務之間消除差異,規范業務流程。在項目建設過程中梳理業務流程50項、審批流程272條、會計科目6522條,收集人員、供應商等主數據18958條,梳理費用類型及科目映射規則1280條。財務共享中心上線企業234家,系統企業覆蓋率達90%以上。通過財務共享中心建設,河北建投形成了新的業務處理模式,原始單據全部影像化,從而使單據的實物流、影像流和業務審批流充分結合,完成單據的在線審批,實現報賬信息的電子化、審批過程在線化、遠程辦公平臺化。

    作為財務共享中心總賬組一員,李明春認為財務共享中心模式建立后最大的變化就是效率的極大提升:“集團企業發起申請以后,我們借助審單機器人并結合人工判斷進行單據審核,審核通過后系統會自動發出付款指令,集團財務公司收到指令后自動付款,自動生成憑證及報表,整體用時不到10分鐘。”

    落地財務智能化應用提效增質

    作為新疆區域公司的一位辦公室員工,張宇想起過去的報銷提報就很頭痛:“每次出差回來提報差旅報銷時,面對滿屏幕需要填寫的內容,還有手里一摞出租車票、火車票、住宿票,都要深嘆一口氣,一張張填寫發票號碼、金額、日期等等信息,經常一不留神就填錯造成退單,報銷的時間都浪費在這上面了”。談到智能填單上線后的變化,張宇深有感觸“現在通過智能填單功能,對發票進行拍照即可自動根據發票信息填寫單據信息,不僅填單效率提高了,人為填寫的錯誤也減少了,審核流程更快報銷時間更短了,能有更多的時間投入到工作上去。”

    除去報銷系統的智能化應用,智能記賬、久其機器人等智能化應用也在財務記賬、報表數據傳輸方面大幅優化了財務人員的工作體驗,將重復性高、數據量大的工作釋放出來,助力資源精簡、會計職能轉型。

    資金運營平臺強化資金監控防控資金風險

    資金運營系統打通財務共享系統、銀行系統、財務公司系統,實現信息的互聯互通,實現PC端、移動端同步運行;監控300+家企業的運營狀況,管理銀行賬戶1300+,通過100+維度,實時掌握8000+關鍵數據。對集團和各子公司的資金存量、流量、資金歸集和大額資金往來進行實時管理。實現了對資金收付、利潤完成情況、負債率、經營現金流量、債務償還、敏感字段等全面監控,實時掌握各板塊經營狀況。

    經營決策平臺支撐智慧經營決策

    根據集團火電、風電、天然氣、水務、交通、城鎮化、財務公司、雄安公司等業務板塊的經營特點和成本特征,從關鍵指標驅動因素、指標聯動關系及歷史數據趨勢等方面入手,結合現有的成本分析體系,開發適用不同業態的利潤預測模型,通過對集團各業務板塊進行預測,進而預測全集團的利潤。通過經營決策平臺挖掘歷史信息及同行業對標,支撐財務人員從單純的記賬、核算到解析過去、控制現在與籌劃未來有機結合的轉型。

    項目價值

    財務共享中心不僅是財務共享,更是業務與財務的共享。河北建投集團從“引領、協同、平衡”的角度平衡好財務和業務的關系。最終形成財務活動向業務活動延伸,財務與業務協同發展,促進公司價值最大化。

    河北建投集團總會計師劉金海表示:“智慧財務系統將會計核算、成本管理、資金管理和投資管理功能融于一體,財務人員效率提高了50%,也精簡了50%的財務人員。”

    標準化

    “五統一”實現了統一業務流程、統一數據標準、統一表單審核、統一核算管理、統一報表規則,保證業務處理流程的標準化、規范化;將制度固化到系統中,實現制度流程化、流程表單化、表單信息化。

    集約化

    將分散的業務集中處理,節約50%的財務核算人員。50人處理200+家單位的基礎會計業務。

    專業化

    財務共享建成后,財務管理模式呈現出“業務驅動財務,管理規范業務,數據驅動管理”三位一體的格局。財務組織重塑,財務人員形成專業化分工。戰略財務人員:把控戰略和業務方向、經營分析與績效、全面預算管理、組織價值定義。專業財務人員:稅務管理、專業管理報告、成本管理、風險管理等。業務財務人員:項目財務、供應鏈財務、業務財務一體化。共享財務人員:共享運營的組織管理、流程管理、運營管理以及作業人員。信息系統管理人員:有財會背景的信息化管理人員,財務智能化團隊。

    智能化

    從業務發起到支付的全流程,實現自助報銷、移動審批、智能審單、一鍵批量支付,自動化完成所有的業務流程,減少人為干預,提高核算效率和質量。通過銀企/財企直聯,打通財務系統、銀行系統、結算系統,實現銀企收付一體化,降低資金風險。

    數字化

    數據驅動管理,推進業財一體化進程。以業務數據為源頭,財務數據由業務數據通過標準化流程產生,將報表取數規則、數據顆粒度融入到業務規則中,形成了涵蓋財務報表、管理報表的多維度報表體系,有效推進了管理會計應用。

    數字化轉型價值

    重構鏈接客戶的能力:鏈接11000+家客戶,收款、發票、收入確認線上流轉,財務共享系統對接收費系統,數出同源。

    重構鏈接伙伴的能力:鏈接10000+家供應商、46917條合同,供應商基礎數據-合同-入庫-發票-應付-付款-入賬全生命周期管理。

    重構鏈接萬物的能力:鏈接230+賬套,鏈接中行、農行、建行、工行、財務公司,集團資金集中管控。

    重構鏈接員工的能力:服務于全員財務共享平臺,并發用戶峰值1000+,高效、便捷、安全。

    重構數據驅動的能力:業務數據為源頭,驅動財務數據產生。業務處理時間縮短50%

    通過財務組織重塑,實現河北建投戰略與模式轉型:財務組織重塑,財務職能由事后交易處理向事前事中決策支持轉型。財務共享中心建成后,財務管理模式呈現出“業務驅動財務,管理規范業務,數據驅動管理”三位一體的格局,形成財務管理專業化、財務業務一體化、財務核算集中化的模式,財務共享推動財務向管理會計轉型,為集團戰略提供決策支撐。通過財務組織重塑,實現河北建投戰略與模式轉型。

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