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    蒙牛集團資金管理經歷從2003年最初的分散式管理到現今智能管理全球共享,金蝶EAS全程參與并推動蒙牛乳業集團資金全球共享平臺的信息化建設。同時,實現蒙牛財務共享模式當中資金安全、銀行回單電子化、扣款業務、賬務核算、收款業務自動化,日現金流量表精準實時等8大平臺亮點,使蒙牛資金管理在此基礎上不斷向行業資金管理的前沿發展,推陳出新。

    產品與服務:全球化布局下的產融結合
    99%
    結算自動化率
    萬億+
    年資金結算額
    5000+
    日資金結算數
    使用的產品和服務
    蒙牛:全球化布局下的產融結合

    蒙牛集團資金管理經歷從2003年最初的分散式管理到現今智能管理全球共享,金蝶EAS全程參與并推動蒙牛乳業集團資金全球共享平臺的信息化建設。同時,實現蒙牛財務共享模式當中資金安全、銀行回單電子化、扣款業務、賬務核算、收款業務自動化,日現金流量表精準實時等8大平臺亮點,使蒙牛資金管理在此基礎上不斷向行業資金管理的前沿發展,推陳出新。

    客戶概述

    內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司始建于1999年,搭乘內蒙古自治區經濟飛躍的“千里馬”和改革開放的“順風車”,蒙牛以18年逾1400倍的銷量增長速度,成為中國發展速度最快的乳品企業。2004年在香港上市,2014年成為入選恒生指數成分股的中國乳業第一股。中國最大的糧油食品企業中糧集團、法國Danone(達能)、丹麥Arla Foods(阿拉福茲)分別是蒙牛的第一、二、三大戰略股東。2017年蒙牛位列全球乳業第10位。作為中國領先的乳制品供應商,蒙牛專注于研發生產適合國人的乳制品,連續9年位列全球乳業20強。

     

    業務挑戰

    蒙牛作為乳制品行業龍頭企業,具有傳統快消品行業生產速度快、周轉周期短、保鮮期限短、同質化日益嚴重、消費者群體分層愈發明顯、成本結構越來越透明等特點。在“以消費者為中心,成為創新引領的百年營養健康食品公司”的愿景指引下,如何打造一個為業務服務、為管理服務的智能信息化平臺,有效防范風險,提升運作效率,助力企業實現“雙千億”的目標,將是集團財務轉型的關鍵。

     

    解決方案

    在數字化轉型驅動業務創新和經濟增長的時代背景下,蒙牛追求更加敏捷的創新、更加極致的體驗、以及無處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個覆蓋全球的資金管理價值創造型平臺,實現跨境現金池的資金合法流動,實現企業數據共享和業務閉環永續運行,達成資源全集團共享的目的,支撐蒙牛新財務、新管控、新平臺的優質高效服務,支撐蒙牛在產業結構優化升級過程中更好地實現數字化轉型。

    蒙牛財務管理部門正在通過財務轉型不斷提升其管理能力并對業務發展戰略予以支撐,在資金管理方面建立了“1+4資金池,6+12銀行直聯”的產融結合、全球司庫的管理模式,資金管理主要特點如下: 

     

    智能化

    1. 智能收付

    實現收付款完整閉環自動化處理,降低人為錄入風險,提高付款效率,提高準確性和聯動性,實現“業務→資金→銀行→財務”一體化。

    2. 智能電子回單

    蒙牛實現10家銀行的回單電子化,可通過收款單、付款單、上劃、下撥單據聯查到對應的電子回單。線上實時獲取回單,減少取回單和匹配回單的工作量。

    3. 智能合并日現金流量表

    實現按日根據收付款單,自動形成不同合并范圍內的抵消后的日合并現金流量表,為領導戰略決策做數據支撐。

    4. 在線票據池及票據電子化

    蒙牛建立在線票據池,可隨時辦理在線票據業務;票據電子化,無需驗票、降低風險,期限更長,票面額度更大,效益更高,快速流轉,處理高效。

     

    全球化

    1. 全球化結算中心

    蒙牛搭建的是一個覆蓋全球的資金管理平臺,蒙牛一共設立6大結算中心,境內4個,境外2個,實現境內、外資金監控、資金集中和支付結算。

    2. 跨境雙向人民幣資金池

    蒙牛打造了跨境雙向人民幣資金池,打通了境內12家、境外6家銀行的銀企直連,實現境內外資金融通。

    3. 國際信用證

    通過在線開證、改證、在線下載到單通知、在線到單處理、在線承兌、在線兌付等國際信用證功能,完成進出口業務的國際結算。

    4. 外匯管理

    提供匯率看板,供國際結算業務員關注外匯走勢,更好地辦理結售匯業務;財務中心人員關注每日央行中間價,系統提供外匯頭寸監控及外匯報表分析功能。

     

    金融化

    1. 投資理財管理

    投資理財業務由原來的手工登記升級為線上管理,為業務分析與控制提供依據,并逐步實現投資理財的線上操作和投資理財“日管理”。

    2. 拓展全產業鏈金融服務

    蒙牛對價值鏈上的小微客戶,提供在線的信用評估、在線融資、數據網貸,實現網店和實體店的打通。此外,借助財務公司拓展同業業務、信貸業務、融資租賃等金融業務,實現產融結合。

     

    項目價值

    蒙牛通過合法高效的資金跨境流動管理,實現了資金在全球范圍的最佳配置,支撐蒙牛“雙千億”的戰略目標。金蝶助力蒙牛集團建設智能化的全球司庫管理平臺,通過12+6全球直連和智能收付機制,每天以99%的自動化率完成超過5000筆的資金結算業務,年資金結算量超過萬億人民幣,資金集中度高達99.6%。通過實時監控成員單位資金流、定時資金歸集、合理內部調劑,形成一個有效的“資金池”;通過資金共享為成員單位提供資金管理服務,形成一個高效的“資金渠”;找準資金收付波動規律,提高資金預算管理水平,形成一道“資金閘”。

     

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